Il bitcoin si avvicina alla soglia dei 100.000 USD, raggiungendo massimi storici! Questa ascesa stimola l’intero mercato delle criptovalute e, in vista di un nuovo Bull Run nel mercato delle criptovalute, è naturale che ognuno si chieda quale strategia adottare per ottenere i migliori guadagni possibili. In un mercato altamente volatile come quello delle criptovalute, la domanda su quando vendere è sempre pressante e chi venderà al picco sarà astuto o fortunato. Allora, quale strategia redditizia adottare per massimizzare i propri profitti nel mercato delle criptovalute?
#1 - La strategia a lungo termine del HODL
Il termine "Hodl" è apparso per la prima volta sul forum Bitcointalk nel dicembre 2013 per esprimere una strategia di conservazione dei propri bitcoin. Quello che inizialmente era un errore di battitura, per significare “hold” (mantenere), è diventato famoso nel mondo delle criptovalute e si è potuto trasformare in un acronimo: “Hold On for Dear Life”. In breve, l’idea è quella di mantenere il proprio attivo digitale il più a lungo possibile, senza vendere né fare trading.
Per il bitcoin in particolare, raggiungere nuovi massimi storici, questa strategia passiva si è rivelata chiaramente vincente.
Tuttavia, questa strategia non è adatta a tutte le criptovalute. Dovrebbe essere privilegiata per le grandi criptovalute, quelle con la capitalizzazione di mercato più alta, che sono le più conosciute e costituiscono progetti solidi: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ecc. Al contrario, gli altcoin, i meme coins e le criptovalute meno conosciute, che sono particolarmente volatili, non sembrano adatte a questa strategia, poiché possono essere soggette a una hype passeggera, prima di scomparire.
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#2 - L’investimento in progetti
Questa strategia consiste nel posizionarsi su criptovalute che si distinguono a livello fondamentale. Si tratta di scegliere i migliori progetti con innovazioni che permettono di creare valore nel medio e lungo termine. Le innovazioni possono riguardare transazioni più rapide, una rete più sicura, l’implementazione di layer 2, la risoluzione del problema della scalabilità, ecc.
Da un lato, troviamo in questa categoria la solidità delle principali criptovalute, Bitcoin ed Ethereum in cima alla lista, ma anche XRP e Solana. È importante capire cosa distingue le criptovalute tra loro, cioè i casi d’uso, le caratteristiche, l’esperienza e le competenze del team di sviluppo, la comunità. In questa categoria rientrano anche le criptovalute tematiche (gaming, IA, ecc.).
In ogni caso, come in ogni investimento azionario, la diversificazione deve essere la regola: non mettere tutte le uova nello stesso paniere permette di ridurre il rischio di una performance scarsa di uno specifico altcoin.
#3 - L’investimento momentum e hype
Questa strategia consiste nel cavalcare l’onda delle forti tendenze rialziste. Pochi si preoccupano dei fondamentali purché la redditività sia elevata. Si tratta quindi di una strategia per trader esperti, che devono saper identificare i forti momentum rialzisti e cavalcarl. I meme coins si adattano perfettamente a questa strategia, poiché conoscono una forte hype per varie ragioni. Pepe, Doge, Shiba, in particolare, che hanno conosciuto aumenti esponenziali, e questi aumenti si ripresentano. Qui si tratta di selezionare i migliori progetti dal punto di vista tecnico, un’analisi dello storico dei prezzi con supporti grafici e l'identificazione di supporti e resistenze è quindi raccomandata.
In ogni caso, il mercato delle criptovalute essendo particolarmente volatile e in parte imprevedibile, è fondamentale assicurarsi i guadagni o limitare le perdite con ordini “stop loss” e ordini “trailing stop”.
Durante un bull run non è raro che il prezzo di una criptovaluta venga moltiplicato per 2, per 3 e anche di più. È anche frequente che si verifichino consolidamenti del 30%, del 50% o anche di più. Seguire la tendenza e assicurarsi progressivamente i propri guadagni è imperativo.
La “altseason” o “stagione degli altcoin” designa questo periodo in cui le criptovalute secondarie sovraperformano il Bitcoin e altre grandi criptovalute. La dominanza del Bitcoin diminuisce allora e i flussi monetari si orientano verso criptovalute a minore capitalizzazione. Secondo questa teoria, c’è quindi prima un momentum Bitcoin, con una forte dominanza di questa criptovaluta, poi in un secondo momento una riorientazione dei flussi verso gli altcoin che conoscono, quindi, forti aumenti. Bisogna cogliere questa opportunità di ottenere due ondate di guadagni: prima sul Bitcoin e poi, con i profitti realizzati sul Bitcoin, di beneficiare del trasferimento verso gli altcoin.
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#4 - Avere un piano e mantenerlo
Che si scelga di attraversare le tempeste di volatilità senza toccare i propri asset digitali o che si scelga di fare trading sui diversi momentum con lo swing trading, bisogna riflettere sulla propria strategia, sull’orizzonte d’investimento, sugli obiettivi di uscita, insomma, si tratta di avere un piano e soprattutto di mantenerlo.
A questo scopo, è utile studiare la durata dei precedenti cicli di rialzo e di ribasso. Questo permetterà di prevedere, per ogni criptovaluta, obiettivi di guadagno diversi in base a diversi scenari: uno scenario pessimistico (stop loss imperativo), uno scenario ragionevole o realistico (inizio della presa di guadagno) e uno scenario favorevole o ottimista (presa di guadagno più forte e stop loss trailing).
Seguire le notizie sia a livello micro, sull’evoluzione dei progetti relativi una determinata criptovaluta, sia a livello macroeconomico è molto importante. Il mercato è molto sensibile all’ambiente macroeconomico, e il fattore scatenante di quello che oggi appare come un nuovo Bull Run non è altro che un evento economico rilevante in Italia che ha favorito le criptovalute.
#5 - La strategia del DCA in entrata e in uscita
Saper uscire al momento giusto è fondamentale nel mondo delle criptovalute. È ciò che fa tutta la differenza tra un investimento redditizio e una perdita netta. Quanti trader alle prime armi hanno visto il loro portafoglio esplodere sia in rialzo che in ribasso senza aver colto l’opportunità di realizzare i loro guadagni nel momento giusto?
Un’opzione interessante è il Dollar Cost Averaging, che consiste nell’entrare più volte e con gli stessi importi, in modo da ridurre l’impatto della volatilità. Allo stesso modo, dal momento che nessuno può prevedere con esattezza il picco di un mercato, può essere saggio, una volta raggiunto l’obiettivo realistico, uscire dalla propria posizione in più fasi.
Conclusione
L’universo delle criptovalute offre numerose opportunità di guadagno per gli investitori e i trader esperti. Qualunque sia il proprio orizzonte temporale, l’approccio deve essere ponderato e informato poiché il rischio di perdere parte o tutto il proprio capitale investito è ben presente.
Il mondo delle criptovalute offre opportunità, ma è prudente investire denaro che si è disposti a perdere. Non dimenticare anche l’adagio “Not your keys, not your coins”. Se prevedi di essere un hodler a lungo termine, è meglio recuperare l’intera proprietà delle tue criptovalute custodendole in un wallet personale, preferibilmente in cold storage. Devi anche comprendere la differenza tra un investimento criptovalute tramite una piattaforma di scambio che offre l’acquisto diretto di criptovalute e l’acquisto di un CFD (contratto per differenza) su criptovalute tramite un broker, che non ti offre la proprietà di una frazione di criptovaluta ma un semplice strumento speculativo senza detenzione del sottostante. Lo studio di un confronto tra piattaforme criptovaluta ti aiuterà a chiarire la scelta del tuo broker di criptovalute.
